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期货合约破损:大量投机者无法进行实物交割

发布时间:2020-06-05 12:03    浏览次数:
5月份WTI原油当前的-35美元价格不基于基本面。总体下跌是,但必须指出的是,6月原油价格仍为21美元,这意味着跌幅与5月合约无关。由于原油价格在20-30美元之间,许多投资者一直在购买原油ETF,例如美国石油基金来“逢低买入”。
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这些资金购买了近月的石油期货。他们的资产管理规模变得非常极端,以至于USO至少拥有五月份原油合约流通股的四分之一。由于合同定于4月21日到期,该基金一直在抛售大量头寸,购买6月的合同。这就是为什么USO周一仅下跌10%,而5月合约下跌250%的原因。
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最初的卖压加剧了情况。不想拥有1000桶实油的交易者必须在周一到期之前卖出头寸。随着一天的继续,无论价格如何,所有投机性头寸都必须平仓。商业头寸通常占市场的大部分,并以公允价值购买,但是由于新冠状病毒导致原油供过于求,因此到达市场的商业买家较少。这使5月份的合约有效地变成了“热点土豆”,并且发生了历史上最大的价格暴跌。
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追加保证金的幅度大大加剧了这种情况,因为周一下午这些合约长期持有的大多数杠杆交易者很可能破产了。有趣的是,当合约接近零时,抛售基本上停止了,然后便崩溃了。零补仓后的快速下跌很可能是由于追加保证金的缘故。


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